中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-11 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-10 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-06-09 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-05 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-04 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-03 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-02 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-01 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-29 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-28 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-27 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-26 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-25 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-22 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-21 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-20 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-19 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-18 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-15 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-05-14 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-13 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-11 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-08 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-07 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-06 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-29 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-28 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-23 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-22 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-21 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-20 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-10 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |