中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-10-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-10-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-09-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-24 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-09-23 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-09-22 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-21 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-09-18 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-09-17 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-09-16 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-09-09 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-09-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-07 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-09-04 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-03 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-09-02 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-09-01 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-31 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-28 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-27 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-08-26 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-20 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-19 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-18 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-17 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-08-14 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-13 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-12 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-08-11 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-10 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-07 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-06 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-27 | 1.2999元 | 1.2999元 |