中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-22 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-19 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-18 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-16 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-10 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-09 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-12-08 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-05 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-04 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-12-02 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-01 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-11-28 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-11-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-11-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-11-25 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-11-24 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-11-21 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-11-20 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-11-19 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-11-18 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-11-17 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-11-14 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-11-13 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-11-11 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-11-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-11-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-11-05 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-04 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-11-03 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-10-31 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-10-30 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-10-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-10-28 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-10-27 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-10-24 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-10-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |