中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-23 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-04 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-30 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |