中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-05 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-31 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-22 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-19 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-18 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-16 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-10 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-09 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-12-08 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-05 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-04 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-12-02 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-01 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-11-28 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-11-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-11-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-11-25 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-11-24 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-11-21 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-11-20 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-11-19 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-11-18 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-11-17 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-11-14 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-11-13 | 0.9400元 | 0.9400元 |