中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-20 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-16 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-15 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-14 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-13 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-10 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-07-09 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-07-08 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-07-07 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-07-06 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-03 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-07-02 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-07-01 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-06-30 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-29 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-26 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-06-25 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-06-24 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-23 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-22 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-18 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-17 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-06-16 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-06-15 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-06-12 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-11 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-10 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-06-09 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-05 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-04 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-03 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-02 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-01 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-29 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-28 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-27 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-26 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-25 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-22 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-21 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-20 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-19 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-18 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-15 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-05-14 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-13 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |