中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,255.30万 | 3,221.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 3,139.93万 | 4,179.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 3,367.20万 | 4,203.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 3,270.40万 | 4,287.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3,447.78万 | 4,648.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,243.60万 | 4,705.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,425.75万 | 5,007.67万元 | -- |