中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 13.86万元 | 1.20% | 2.31万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 38.95万元 | 1.20% | 6.49万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.71万元 | 1.20% | 3.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 39.79万元 | 1.20% | 6.63万元 | 0.20% |