工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF）(015975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-02 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-01 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-25 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-10 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-06 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-10-31 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-10-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-10-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-10-28 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-10-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-10-24 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-10-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-10-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-10-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-10 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-10-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-09-30 | 1.1828元 | 1.1828元 |