工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF）(015975) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,295.01万 | 1,094.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,056.17万 | 1,059.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 989.75万 | 1,054.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 951.13万 | 1,054.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 886.80万 | 1,048.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 887.69万 | 1,048.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 869.58万 | 1,048.20万元 | -- |