估值
净值&收盘价
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概况
公告
工银恒嘉一年持有混合C
(015974.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
柯政
基金类型
混合型
成立日期
2023-01-17
总资产规模
1,636.70万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2205
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.21%
(4479 / 9135)
相关基金:
主从基金:
工银恒嘉一年持有混合(015973)
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工银恒嘉一年持有混合C(015974) - 历史资产组合