工银恒嘉一年持有混合C (015974.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理柯政基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2205元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4479 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒嘉一年持有混合(015973) |
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工银恒嘉一年持有混合C(015974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-06 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-29 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-24 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-21 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-01 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-06 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-02 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-02-27 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-02-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |