工银恒嘉一年持有混合C (015974.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理柯政基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3273元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3438 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒嘉一年持有混合(015973) |
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工银恒嘉一年持有混合C(015974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-23 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-22 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-16 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-15 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-10 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-09 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-02 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-01 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-29 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-25 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-22 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-21 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-20 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-19 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-18 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-15 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-13 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-08 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-06 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-29 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-24 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-21 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |