工银恒嘉一年持有混合C (015974.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理柯政基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2205元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4479 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒嘉一年持有混合(015973) |
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工银恒嘉一年持有混合C(015974) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 51.29% | 48.71% | 985.00 | 12.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 92.11% | 7.89% | 1,717.00 | 6.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.29% | 0.71% | 1,884.00 | 5.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.36% | 0.64% | 2,166.00 | 5.64万元 | -- |