永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-09-11 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-09-10 | 2.4721元 | 2.4721元 |
| 2026-09-09 | 2.4842元 | 2.4842元 |
| 2026-09-08 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-09-07 | 2.5184元 | 2.5184元 |
| 2026-09-04 | 2.4783元 | 2.4783元 |
| 2026-09-03 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-09-02 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2026-09-01 | 2.5727元 | 2.5727元 |
| 2026-08-31 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2026-08-28 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-08-27 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2026-08-26 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-08-25 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-08-24 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-08-21 | 2.6205元 | 2.6205元 |
| 2026-08-20 | 2.6205元 | 2.6205元 |
| 2026-08-19 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2026-08-18 | 2.7772元 | 2.7772元 |
| 2026-08-17 | 2.7483元 | 2.7483元 |
| 2026-08-14 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2026-08-13 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2026-08-12 | 2.6186元 | 2.6186元 |
| 2026-08-11 | 2.5906元 | 2.5906元 |
| 2026-08-10 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-08-07 | 2.6007元 | 2.6007元 |
| 2026-08-06 | 2.5484元 | 2.5484元 |
| 2026-08-05 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-08-04 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-08-03 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-07-31 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2026-07-30 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-07-29 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-07-28 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-07-27 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-07-24 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-07-23 | 2.5726元 | 2.5726元 |
| 2026-07-22 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2026-07-21 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-07-20 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-07-17 | 2.5605元 | 2.5605元 |
| 2026-07-16 | 2.6835元 | 2.6835元 |
| 2026-07-15 | 2.7746元 | 2.7746元 |
| 2026-07-14 | 2.8699元 | 2.8699元 |
| 2026-07-13 | 2.8615元 | 2.8615元 |
| 2026-07-10 | 2.9227元 | 2.9227元 |
| 2026-07-09 | 3.0619元 | 3.0619元 |
| 2026-07-08 | 2.8668元 | 2.8668元 |
| 2026-07-07 | 2.9062元 | 2.9062元 |