永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,576.80万元 | 1.20% | 149.03万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3,576.80万元 | 1.20% | 149.03万元 | 0.05% |
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 722.55万元 | 1.20% | 30.11万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 722.55万元 | 1.20% | 30.11万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 182.34万元 | 1.20% | 7.60万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 182.34万元 | 1.20% | 7.60万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |