永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0182元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率21.39% (858 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起(015967) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |