永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8561元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.99% (528 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起(015967) |
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 37.51亿 | 23.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 51.46亿 | 29.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 85.80亿 | 49.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 20.55亿 | 17.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.10亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5.62亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 9,492.72万 | 1.14亿元 | -- |