永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7773元 (2025-12-26) 基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.29% (694 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起A |
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 85.80亿 | 49.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 20.55亿 | 17.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.10亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5.62亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 9,492.72万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 9,907.87万 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,879.22万 | 2,528.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 2,799.54万 | 3,419.91万元 | -- |