永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.13元 | 52.13亿 | 16.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 37.51亿 | 23.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 51.46亿 | 29.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 85.80亿 | 49.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 20.55亿 | 17.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.10亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5.62亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 9,492.72万 | 1.14亿元 | -- |