永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7281元 (2025-12-12) 基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.50% (685 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起A |
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83.05亿 | 84.27% |
| (其中) 股票 | 83.05亿 | 84.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.48亿 | 13.68% |
| 3 | 其他资产 | 2.02亿 | 2.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.23亿 | 72.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.53亿 | 2.56% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.43%) |
|---|---|---|
| 科技 | 9.30亿 | 9.43% |
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