永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7506元 (2026-03-06) 基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (994 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起A |
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.94亿 | 78.95% |
| (其中) 股票 | 46.94亿 | 78.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 11.94亿 | 20.08% |
| 3 | 其他资产 | 5,753.04万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.89亿 | 60.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.39亿 | 5.70% |
| 房地产业 | 1.85亿 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.77%) |
|---|---|---|
| 科技 | 5.81亿 | 9.77% |
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