永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0182元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率21.39% (858 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起(015967) |
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-04-30 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-04-29 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-04-28 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-04-27 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-04-24 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-04-23 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-04-22 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-21 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-04-20 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-17 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-04-16 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-04-15 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-04-14 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-13 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-04-10 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-04-09 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-04-08 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-04-07 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-03 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-04-02 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-04-01 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-03-31 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-03-30 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-27 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-03-26 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-25 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-03-24 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-03-23 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-03-20 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-03-19 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-03-18 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-03-17 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-16 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-13 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-03-12 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-03-11 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-03-10 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-03-09 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-03-06 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-03-05 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-03-04 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-03-03 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-03-02 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-02-27 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-02-26 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-02-25 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-02-24 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-02-13 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-02-12 | 1.8673元 | 1.8673元 |