永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1341元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.38% (538 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起(015967) |
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.1341元 | 3.1341元 |
| 2026-06-29 | 3.0194元 | 3.0194元 |
| 2026-06-26 | 2.8901元 | 2.8901元 |
| 2026-06-25 | 2.9502元 | 2.9502元 |
| 2026-06-24 | 2.8836元 | 2.8836元 |
| 2026-06-23 | 2.7241元 | 2.7241元 |
| 2026-06-22 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-06-18 | 2.6633元 | 2.6633元 |
| 2026-06-17 | 2.6154元 | 2.6154元 |
| 2026-06-16 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-06-15 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-06-12 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-06-11 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-06-10 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-06-09 | 2.4238元 | 2.4238元 |
| 2026-06-08 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-06-05 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-06-04 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-06-03 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-06-02 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-06-01 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-05-29 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-05-28 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2026-05-27 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-05-26 | 2.6138元 | 2.6138元 |
| 2026-05-25 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-05-22 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-05-21 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-05-20 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-05-19 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-05-18 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-05-15 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-05-14 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-05-13 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-05-12 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-05-11 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-05-08 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-05-07 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-05-06 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-04-30 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-04-29 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-04-28 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-04-27 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-04-24 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-04-23 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-04-22 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-21 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-04-20 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-17 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-04-16 | 1.7754元 | 1.7754元 |