永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7506元 (2026-03-06) 基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (994 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起A |
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-03-05 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-03-04 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-03-03 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-03-02 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-02-27 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-02-26 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-02-25 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-02-24 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-02-13 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-02-12 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-02-11 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-02-10 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-02-09 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-02-06 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-02-05 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-02-04 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-02-03 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-02-02 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-01-30 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-01-29 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-01-28 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-01-27 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-01-26 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-01-23 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-01-22 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-01-21 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-01-20 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-01-19 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-01-16 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-01-15 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-01-14 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-01-13 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-01-12 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-01-09 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-01-08 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-01-07 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-01-06 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-01-05 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2025-12-31 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2025-12-30 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2025-12-29 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-12-26 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2025-12-25 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-24 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-12-23 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-12-22 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2025-12-19 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-12-18 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2025-12-17 | 1.7050元 | 1.7050元 |