永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7281元 (2025-12-12) 基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.50% (685 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢半导体产业智选混合发起A |
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-12-11 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-12-10 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-12-09 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-12-08 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2025-12-05 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-12-04 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-03 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-12-02 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-12-01 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2025-11-28 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-11-27 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2025-11-26 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-11-25 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2025-11-24 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2025-11-21 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-11-20 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-11-19 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-11-18 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2025-11-17 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2025-11-14 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-11-13 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-11-12 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-11-11 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-11-10 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2025-11-07 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-11-06 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2025-11-05 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2025-11-04 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-11-03 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-10-31 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-10-30 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2025-10-29 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-10-28 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-10-27 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2025-10-24 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-10-23 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-10-22 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2025-10-21 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2025-10-20 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-10-17 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-10-16 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2025-10-15 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2025-10-14 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-10-13 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-10-10 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2025-10-09 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2025-09-30 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2025-09-29 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2025-09-26 | 1.6762元 | 1.6762元 |