汇安品质优选混合A(015963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-15 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-09-14 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-09-11 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-09-10 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-09-09 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-09-08 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-09-07 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-09-04 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-09-03 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-09-02 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-09-01 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-31 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-28 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-08-27 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-26 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-25 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-08-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-08-21 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-08-20 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-08-19 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-08-18 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-17 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-08-14 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-08-13 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-08-12 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-08-11 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-10 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-08-07 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-08-06 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-08-05 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-04 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-08-03 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-07-31 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-30 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-29 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-28 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-07-27 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-24 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-23 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-22 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-21 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-20 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-17 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-16 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |