汇安品质优选混合A(015963) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,090.31万 | 67.54% |
| (其中) 股票 | 8,090.31万 | 67.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,658.45万 | 22.19% |
| 3 | 其他资产 | 1,229.75万 | 10.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,586.26万 | 29.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,002.45万 | 16.72% |
| 采矿业 | 737.34万 | 6.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.39万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 187.64万 | 1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.56万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.46%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 381.61万 | 3.19% |
| 非日常生活消费品 | 361.64万 | 3.02% |
| 通讯业务 | 292.87万 | 2.44% |
| 原材料 | 141.72万 | 1.18% |
| 信息技术 | 129.07万 | 1.08% |
| 日常消费品 | 65.75万 | 0.55% |
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