汇安品质优选混合A (015963.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模9,252.65万元 (2026-03-31) 基金净值1.0680元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率395.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6735 / 9239)
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汇安品质优选混合A(015963) - 历史分红派息及拆分数据列表

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