汇安品质优选混合A(015963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-02 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-04-01 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-03-31 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-03-30 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-03-27 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-03-26 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-25 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-03-24 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-03-23 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-20 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-03-19 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-18 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-03-17 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-16 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-03-13 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-03-12 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-03-11 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-10 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-03-09 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-03-06 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-03-05 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-04 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-03-03 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-03-02 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-02-27 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-02-26 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-02-25 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-02-24 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-02-13 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-02-12 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-02-11 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-02-10 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-02-09 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-02-06 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-02-05 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-02-04 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-02-03 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-02-02 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-30 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-01-29 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-01-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-27 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-01-26 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-01-23 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-01-22 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-01-21 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-01-20 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-01-19 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-01-16 | 0.9199元 | 0.9199元 |