汇安品质优选混合A(015963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-06 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-01 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-25 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-12 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-10 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-09 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-05 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-02 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-01 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-14 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-11 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-08 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-07 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-06 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-04-30 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-29 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-28 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-27 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-04-24 | 0.8535元 | 0.8535元 |