汇安品质优选混合A(015963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-14 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-11 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-08 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-07 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-06 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-04-30 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-29 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-28 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-27 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-04-24 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-04-23 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-04-22 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-04-21 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-04-20 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-04-17 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-04-16 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-04-15 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-04-14 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-04-13 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-10 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-09 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-04-08 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-07 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-04-03 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-02 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-04-01 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-03-31 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-03-30 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-03-27 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-03-26 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-25 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-03-24 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-03-23 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-20 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-03-19 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-18 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-03-17 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-16 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-03-13 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-03-12 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-03-11 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-10 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-03-09 | 0.8623元 | 0.8623元 |