汇安品质优选混合A(015963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 89.21万元 | 1.20% | 14.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 193.46万元 | 1.20% | 32.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 112.60万元 | 1.20% | 18.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |