汇安品质优选混合A(015963) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 9,252.65万 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 9,989.49万 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1.34亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 1.12亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1.22亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1.23亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1.15亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.40亿 | 2.05亿元 | -- |