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公告
汇安品质优选混合A
(015963.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-30
总资产规模
9,989.49万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.7512
元
(
2026-04-03
)
基金经理
吴尚伟
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
395.85%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.65%
(8601 / 9093)
相关基金:
主从基金:
汇安品质优选混合C
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汇安品质优选混合A(015963) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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汇安品质优选混合A.(015963) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇安品质优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.83
元
9,989.49万
1.21亿
元
--
2025-09-30
0.90
元
1.34亿
1.48亿
元
--
2025-06-30
0.69
元
1.12亿
1.62亿
元
--
2025-03-31
0.70
元
1.22亿
1.74亿
元
--
2024-12-31
0.66
元
1.23亿
1.85亿
元
--
2024-09-30
0.72
元
1.15亿
1.59亿
元
--
2024-06-30
0.68
元
1.40亿
2.05亿
元
--