财通资管双安债券C(015958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0660元 | 1.0910元 |
| 2026-09-01 | 1.0674元 | 1.0924元 |
| 2026-08-31 | 1.0676元 | 1.0926元 |
| 2026-08-28 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-08-27 | 1.0687元 | 1.0937元 |
| 2026-08-26 | 1.0683元 | 1.0933元 |
| 2026-08-25 | 1.0674元 | 1.0924元 |
| 2026-08-24 | 1.0660元 | 1.0910元 |
| 2026-08-21 | 1.0663元 | 1.0913元 |
| 2026-08-20 | 1.0661元 | 1.0911元 |
| 2026-08-19 | 1.0658元 | 1.0908元 |
| 2026-08-18 | 1.0671元 | 1.0921元 |
| 2026-08-17 | 1.0671元 | 1.0921元 |
| 2026-08-14 | 1.0651元 | 1.0901元 |
| 2026-08-13 | 1.0657元 | 1.0907元 |
| 2026-08-12 | 1.0677元 | 1.0927元 |
| 2026-08-11 | 1.0684元 | 1.0934元 |
| 2026-08-10 | 1.0692元 | 1.0942元 |
| 2026-08-07 | 1.0689元 | 1.0939元 |
| 2026-08-06 | 1.0692元 | 1.0942元 |
| 2026-08-05 | 1.0696元 | 1.0946元 |
| 2026-08-04 | 1.0682元 | 1.0932元 |
| 2026-08-03 | 1.0666元 | 1.0916元 |
| 2026-07-31 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2026-07-30 | 1.0654元 | 1.0904元 |
| 2026-07-29 | 1.0665元 | 1.0915元 |
| 2026-07-28 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2026-07-27 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2026-07-24 | 1.0654元 | 1.0904元 |
| 2026-07-23 | 1.0673元 | 1.0923元 |
| 2026-07-22 | 1.0664元 | 1.0914元 |
| 2026-07-21 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2026-07-20 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2026-07-17 | 1.0638元 | 1.0888元 |
| 2026-07-16 | 1.0659元 | 1.0909元 |
| 2026-07-15 | 1.0667元 | 1.0917元 |
| 2026-07-14 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.0891元 |
| 2026-07-10 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-07-09 | 1.0691元 | 1.0941元 |
| 2026-07-08 | 1.0680元 | 1.0930元 |
| 2026-07-07 | 1.0693元 | 1.0943元 |
| 2026-07-06 | 1.0713元 | 1.0963元 |
| 2026-07-03 | 1.0717元 | 1.0967元 |
| 2026-07-02 | 1.0700元 | 1.0950元 |
| 2026-07-01 | 1.0705元 | 1.0955元 |
| 2026-06-30 | 1.0700元 | 1.0950元 |
| 2026-06-29 | 1.0669元 | 1.0919元 |
| 2026-06-26 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-06-25 | 1.0695元 | 1.0945元 |