财通资管双安债券C (015958.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-06-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4506 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双安债券(015957) |
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财通资管双安债券C(015958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0710元 | 1.0960元 |
| 2026-06-23 | 1.0707元 | 1.0957元 |
| 2026-06-22 | 1.0721元 | 1.0971元 |
| 2026-06-18 | 1.0717元 | 1.0967元 |
| 2026-06-17 | 1.0736元 | 1.0986元 |
| 2026-06-16 | 1.0743元 | 1.0993元 |
| 2026-06-15 | 1.0724元 | 1.0974元 |
| 2026-06-12 | 1.0699元 | 1.0949元 |
| 2026-06-11 | 1.0689元 | 1.0939元 |
| 2026-06-10 | 1.0693元 | 1.0943元 |
| 2026-06-09 | 1.0711元 | 1.0961元 |
| 2026-06-08 | 1.0707元 | 1.0957元 |
| 2026-06-05 | 1.0717元 | 1.0967元 |
| 2026-06-04 | 1.0717元 | 1.0967元 |
| 2026-06-03 | 1.0724元 | 1.0974元 |
| 2026-06-02 | 1.0726元 | 1.0976元 |
| 2026-06-01 | 1.0721元 | 1.0971元 |
| 2026-05-29 | 1.0712元 | 1.0962元 |
| 2026-05-28 | 1.0721元 | 1.0971元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.0957元 |
| 2026-05-26 | 1.0710元 | 1.0960元 |
| 2026-05-25 | 1.0716元 | 1.0966元 |
| 2026-05-22 | 1.0719元 | 1.0969元 |
| 2026-05-21 | 1.0712元 | 1.0962元 |
| 2026-05-20 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2026-05-19 | 1.0733元 | 1.0983元 |
| 2026-05-18 | 1.0711元 | 1.0961元 |
| 2026-05-15 | 1.0711元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.0715元 | 1.0965元 |
| 2026-05-13 | 1.0735元 | 1.0985元 |
| 2026-05-12 | 1.0724元 | 1.0974元 |
| 2026-05-11 | 1.0739元 | 1.0989元 |
| 2026-05-08 | 1.0731元 | 1.0981元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.0966元 |
| 2026-05-06 | 1.0720元 | 1.0970元 |
| 2026-04-30 | 1.0711元 | 1.0961元 |
| 2026-04-29 | 1.0710元 | 1.0960元 |
| 2026-04-28 | 1.0705元 | 1.0955元 |
| 2026-04-27 | 1.0715元 | 1.0965元 |
| 2026-04-24 | 1.0711元 | 1.0961元 |
| 2026-04-23 | 1.0709元 | 1.0959元 |
| 2026-04-22 | 1.0713元 | 1.0963元 |
| 2026-04-21 | 1.0703元 | 1.0953元 |
| 2026-04-20 | 1.0702元 | 1.0952元 |
| 2026-04-17 | 1.0701元 | 1.0951元 |
| 2026-04-16 | 1.0699元 | 1.0949元 |
| 2026-04-15 | 1.0695元 | 1.0945元 |
| 2026-04-14 | 1.0689元 | 1.0939元 |
| 2026-04-13 | 1.0682元 | 1.0932元 |
| 2026-04-10 | 1.0685元 | 1.0935元 |