财通资管双安债券C(015958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0649元 | 1.0899元 |
| 2026-03-02 | 1.0663元 | 1.0913元 |
| 2026-02-27 | 1.0661元 | 1.0911元 |
| 2026-02-26 | 1.0661元 | 1.0911元 |
| 2026-02-25 | 1.0678元 | 1.0928元 |
| 2026-02-24 | 1.0672元 | 1.0922元 |
| 2026-02-13 | 1.0662元 | 1.0912元 |
| 2026-02-12 | 1.0667元 | 1.0917元 |
| 2026-02-11 | 1.0660元 | 1.0910元 |
| 2026-02-10 | 1.0657元 | 1.0907元 |
| 2026-02-09 | 1.0660元 | 1.0910元 |
| 2026-02-06 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2026-02-05 | 1.0633元 | 1.0883元 |
| 2026-02-04 | 1.0635元 | 1.0885元 |
| 2026-02-03 | 1.0635元 | 1.0885元 |
| 2026-02-02 | 1.0606元 | 1.0856元 |
| 2026-01-30 | 1.0624元 | 1.0874元 |
| 2026-01-29 | 1.0644元 | 1.0894元 |
| 2026-01-28 | 1.0652元 | 1.0902元 |
| 2026-01-27 | 1.0644元 | 1.0894元 |
| 2026-01-26 | 1.0642元 | 1.0892元 |
| 2026-01-23 | 1.0659元 | 1.0909元 |
| 2026-01-22 | 1.0644元 | 1.0894元 |
| 2026-01-21 | 1.0632元 | 1.0882元 |
| 2026-01-20 | 1.0624元 | 1.0874元 |
| 2026-01-19 | 1.0629元 | 1.0879元 |
| 2026-01-16 | 1.0617元 | 1.0867元 |
| 2026-01-15 | 1.0613元 | 1.0863元 |
| 2026-01-14 | 1.0607元 | 1.0857元 |
| 2026-01-13 | 1.0608元 | 1.0858元 |
| 2026-01-12 | 1.0617元 | 1.0867元 |
| 2026-01-09 | 1.0613元 | 1.0863元 |
| 2026-01-08 | 1.0605元 | 1.0855元 |
| 2026-01-07 | 1.0601元 | 1.0851元 |
| 2026-01-06 | 1.0601元 | 1.0851元 |
| 2026-01-05 | 1.0593元 | 1.0843元 |
| 2025-12-31 | 1.0575元 | 1.0825元 |
| 2025-12-30 | 1.0574元 | 1.0824元 |
| 2025-12-29 | 1.0572元 | 1.0822元 |
| 2025-12-26 | 1.0575元 | 1.0825元 |
| 2025-12-25 | 1.0575元 | 1.0825元 |
| 2025-12-24 | 1.0568元 | 1.0818元 |
| 2025-12-23 | 1.0563元 | 1.0813元 |
| 2025-12-22 | 1.0563元 | 1.0813元 |
| 2025-12-19 | 1.0556元 | 1.0806元 |
| 2025-12-18 | 1.0550元 | 1.0800元 |
| 2025-12-17 | 1.0547元 | 1.0797元 |
| 2025-12-16 | 1.0538元 | 1.0788元 |
| 2025-12-15 | 1.0541元 | 1.0791元 |
| 2025-12-12 | 1.0542元 | 1.0792元 |