财通资管双安债券C (015958.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0670元 (2026-07-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4849 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双安债券(015957) |
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财通资管双安债券C(015958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2026-07-24 | 1.0654元 | 1.0904元 |
| 2026-07-23 | 1.0673元 | 1.0923元 |
| 2026-07-22 | 1.0664元 | 1.0914元 |
| 2026-07-21 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2026-07-20 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2026-07-17 | 1.0638元 | 1.0888元 |
| 2026-07-16 | 1.0659元 | 1.0909元 |
| 2026-07-15 | 1.0667元 | 1.0917元 |
| 2026-07-14 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.0891元 |
| 2026-07-10 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-07-09 | 1.0691元 | 1.0941元 |
| 2026-07-08 | 1.0680元 | 1.0930元 |
| 2026-07-07 | 1.0693元 | 1.0943元 |
| 2026-07-06 | 1.0713元 | 1.0963元 |
| 2026-07-03 | 1.0717元 | 1.0967元 |
| 2026-07-02 | 1.0700元 | 1.0950元 |
| 2026-07-01 | 1.0705元 | 1.0955元 |
| 2026-06-30 | 1.0700元 | 1.0950元 |
| 2026-06-29 | 1.0669元 | 1.0919元 |
| 2026-06-26 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-06-25 | 1.0695元 | 1.0945元 |
| 2026-06-24 | 1.0710元 | 1.0960元 |
| 2026-06-23 | 1.0707元 | 1.0957元 |
| 2026-06-22 | 1.0721元 | 1.0971元 |
| 2026-06-18 | 1.0717元 | 1.0967元 |
| 2026-06-17 | 1.0736元 | 1.0986元 |
| 2026-06-16 | 1.0743元 | 1.0993元 |
| 2026-06-15 | 1.0724元 | 1.0974元 |
| 2026-06-12 | 1.0699元 | 1.0949元 |
| 2026-06-11 | 1.0689元 | 1.0939元 |
| 2026-06-10 | 1.0693元 | 1.0943元 |
| 2026-06-09 | 1.0711元 | 1.0961元 |
| 2026-06-08 | 1.0707元 | 1.0957元 |
| 2026-06-05 | 1.0717元 | 1.0967元 |
| 2026-06-04 | 1.0717元 | 1.0967元 |
| 2026-06-03 | 1.0724元 | 1.0974元 |
| 2026-06-02 | 1.0726元 | 1.0976元 |
| 2026-06-01 | 1.0721元 | 1.0971元 |
| 2026-05-29 | 1.0712元 | 1.0962元 |
| 2026-05-28 | 1.0721元 | 1.0971元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.0957元 |
| 2026-05-26 | 1.0710元 | 1.0960元 |
| 2026-05-25 | 1.0716元 | 1.0966元 |
| 2026-05-22 | 1.0719元 | 1.0969元 |
| 2026-05-21 | 1.0712元 | 1.0962元 |
| 2026-05-20 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2026-05-19 | 1.0733元 | 1.0983元 |
| 2026-05-18 | 1.0711元 | 1.0961元 |