财通资管双安债券C(015958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0665元 | 1.0915元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.0907元 |
| 2026-04-02 | 1.0652元 | 1.0902元 |
| 2026-04-01 | 1.0658元 | 1.0908元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.0889元 |
| 2026-03-30 | 1.0649元 | 1.0899元 |
| 2026-03-27 | 1.0656元 | 1.0906元 |
| 2026-03-26 | 1.0650元 | 1.0900元 |
| 2026-03-25 | 1.0658元 | 1.0908元 |
| 2026-03-24 | 1.0652元 | 1.0902元 |
| 2026-03-23 | 1.0629元 | 1.0879元 |
| 2026-03-20 | 1.0638元 | 1.0888元 |
| 2026-03-19 | 1.0641元 | 1.0891元 |
| 2026-03-18 | 1.0651元 | 1.0901元 |
| 2026-03-17 | 1.0643元 | 1.0893元 |
| 2026-03-16 | 1.0652元 | 1.0902元 |
| 2026-03-13 | 1.0651元 | 1.0901元 |
| 2026-03-12 | 1.0651元 | 1.0901元 |
| 2026-03-11 | 1.0663元 | 1.0913元 |
| 2026-03-10 | 1.0660元 | 1.0910元 |
| 2026-03-09 | 1.0652元 | 1.0902元 |
| 2026-03-06 | 1.0658元 | 1.0908元 |
| 2026-03-05 | 1.0651元 | 1.0901元 |
| 2026-03-04 | 1.0651元 | 1.0901元 |
| 2026-03-03 | 1.0649元 | 1.0899元 |
| 2026-03-02 | 1.0663元 | 1.0913元 |
| 2026-02-27 | 1.0661元 | 1.0911元 |
| 2026-02-26 | 1.0661元 | 1.0911元 |
| 2026-02-25 | 1.0678元 | 1.0928元 |
| 2026-02-24 | 1.0672元 | 1.0922元 |
| 2026-02-13 | 1.0662元 | 1.0912元 |
| 2026-02-12 | 1.0667元 | 1.0917元 |
| 2026-02-11 | 1.0660元 | 1.0910元 |
| 2026-02-10 | 1.0657元 | 1.0907元 |
| 2026-02-09 | 1.0660元 | 1.0910元 |
| 2026-02-06 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2026-02-05 | 1.0633元 | 1.0883元 |
| 2026-02-04 | 1.0635元 | 1.0885元 |
| 2026-02-03 | 1.0635元 | 1.0885元 |
| 2026-02-02 | 1.0606元 | 1.0856元 |
| 2026-01-30 | 1.0624元 | 1.0874元 |
| 2026-01-29 | 1.0644元 | 1.0894元 |
| 2026-01-28 | 1.0652元 | 1.0902元 |
| 2026-01-27 | 1.0644元 | 1.0894元 |
| 2026-01-26 | 1.0642元 | 1.0892元 |
| 2026-01-23 | 1.0659元 | 1.0909元 |
| 2026-01-22 | 1.0644元 | 1.0894元 |
| 2026-01-21 | 1.0632元 | 1.0882元 |
| 2026-01-20 | 1.0624元 | 1.0874元 |
| 2026-01-19 | 1.0629元 | 1.0879元 |