财通资管双安债券C(015958) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 166.50万 | 157.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 34.23万 | 32.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 26.66万 | 25.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 17.73万 | 17.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 33.86万 | 32.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 23.45万 | 22.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 12.70万 | 12.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.31万 | 8.14万元 | -- |