财通资管双安债券C (015958.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0679元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4773 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双安债券(015957) |
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财通资管双安债券C(015958) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 197.36万 | 185.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 166.50万 | 157.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 34.23万 | 32.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 26.66万 | 25.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 17.73万 | 17.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 33.86万 | 32.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 23.45万 | 22.67万元 | -- |