财通资管双安债券C (015958.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0719元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4254 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双安债券(015957) |
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财通资管双安债券C(015958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0719元 | 1.0969元 |
| 2026-05-21 | 1.0712元 | 1.0962元 |
| 2026-05-20 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2026-05-19 | 1.0733元 | 1.0983元 |
| 2026-05-18 | 1.0711元 | 1.0961元 |
| 2026-05-15 | 1.0711元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.0715元 | 1.0965元 |
| 2026-05-13 | 1.0735元 | 1.0985元 |
| 2026-05-12 | 1.0724元 | 1.0974元 |
| 2026-05-11 | 1.0739元 | 1.0989元 |
| 2026-05-08 | 1.0731元 | 1.0981元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.0966元 |
| 2026-05-06 | 1.0720元 | 1.0970元 |
| 2026-04-30 | 1.0711元 | 1.0961元 |
| 2026-04-29 | 1.0710元 | 1.0960元 |
| 2026-04-28 | 1.0705元 | 1.0955元 |
| 2026-04-27 | 1.0715元 | 1.0965元 |
| 2026-04-24 | 1.0711元 | 1.0961元 |
| 2026-04-23 | 1.0709元 | 1.0959元 |
| 2026-04-22 | 1.0713元 | 1.0963元 |
| 2026-04-21 | 1.0703元 | 1.0953元 |
| 2026-04-20 | 1.0702元 | 1.0952元 |
| 2026-04-17 | 1.0701元 | 1.0951元 |
| 2026-04-16 | 1.0699元 | 1.0949元 |
| 2026-04-15 | 1.0695元 | 1.0945元 |
| 2026-04-14 | 1.0689元 | 1.0939元 |
| 2026-04-13 | 1.0682元 | 1.0932元 |
| 2026-04-10 | 1.0685元 | 1.0935元 |
| 2026-04-09 | 1.0687元 | 1.0937元 |
| 2026-04-08 | 1.0689元 | 1.0939元 |
| 2026-04-07 | 1.0665元 | 1.0915元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.0907元 |
| 2026-04-02 | 1.0652元 | 1.0902元 |
| 2026-04-01 | 1.0658元 | 1.0908元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.0889元 |
| 2026-03-30 | 1.0649元 | 1.0899元 |
| 2026-03-27 | 1.0656元 | 1.0906元 |
| 2026-03-26 | 1.0650元 | 1.0900元 |
| 2026-03-25 | 1.0658元 | 1.0908元 |
| 2026-03-24 | 1.0652元 | 1.0902元 |
| 2026-03-23 | 1.0629元 | 1.0879元 |
| 2026-03-20 | 1.0638元 | 1.0888元 |
| 2026-03-19 | 1.0641元 | 1.0891元 |
| 2026-03-18 | 1.0651元 | 1.0901元 |
| 2026-03-17 | 1.0643元 | 1.0893元 |
| 2026-03-16 | 1.0652元 | 1.0902元 |
| 2026-03-13 | 1.0651元 | 1.0901元 |
| 2026-03-12 | 1.0651元 | 1.0901元 |
| 2026-03-11 | 1.0663元 | 1.0913元 |
| 2026-03-10 | 1.0660元 | 1.0910元 |