财通资管双安债券C (015958.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4167 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双安债券(015957) |
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财通资管双安债券C(015958) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.025 元 | 22.67万 | 5,666.75元 | 2.39% | 2.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |