国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,524.76万 | 4,275.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.48亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.17亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.04亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.90亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.92亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 1.89亿元 | -- |