国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.59万元 | 0.20% | 4.90万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 39.62万元 | 0.20% | 9.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 20.23万元 | 0.20% | 5.06万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 47.76万元 | 0.20% | 11.94万元 | 0.05% |