国联安中证同业存单AAA指数7天持有期
(015956.jj ) 国联安基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模1.48亿 (2025-09-30) 基金净值1.0580 (2025-12-19) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6104 / 8933)
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025--0.010%0.21%0.16%0.11%0.13%0.09%0.08%0.06%0.07%0.05%0.04%1.01%
20240.17%0.20%0.13%0.21%0.16%0.16%0.15%0.06%0.12%0.12%0.15%0.17%1.82%
20230.13%0.13%0.24%0.18%0.22%0.14%0.18%0.18%0.11%0.14%0.14%0.28%2.06%
2022------------0.26%0.16%0.05%0.12%-0.06%0.20%--