上银聚恒益一年定开债券发起式(015949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0184元 | 1.0999元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0998元 |
| 2026-07-08 | 1.0182元 | 1.0997元 |
| 2026-07-07 | 1.0180元 | 1.0995元 |
| 2026-07-06 | 1.0179元 | 1.0994元 |
| 2026-07-03 | 1.0175元 | 1.0990元 |
| 2026-07-02 | 1.0175元 | 1.0990元 |
| 2026-07-01 | 1.0174元 | 1.0989元 |
| 2026-06-30 | 1.0179元 | 1.0994元 |
| 2026-06-29 | 1.0181元 | 1.0996元 |
| 2026-06-26 | 1.0177元 | 1.0992元 |
| 2026-06-25 | 1.0176元 | 1.0991元 |
| 2026-06-24 | 1.0171元 | 1.0986元 |
| 2026-06-23 | 1.0171元 | 1.0986元 |
| 2026-06-22 | 1.0175元 | 1.0990元 |
| 2026-06-18 | 1.0174元 | 1.0989元 |
| 2026-06-17 | 1.0172元 | 1.0987元 |
| 2026-06-16 | 1.0167元 | 1.0982元 |
| 2026-06-15 | 1.0161元 | 1.0976元 |
| 2026-06-12 | 1.0159元 | 1.0974元 |
| 2026-06-11 | 1.0155元 | 1.0970元 |
| 2026-06-10 | 1.0160元 | 1.0975元 |
| 2026-06-09 | 1.0165元 | 1.0980元 |
| 2026-06-08 | 1.0171元 | 1.0986元 |
| 2026-06-05 | 1.0175元 | 1.0990元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.0993元 |
| 2026-06-03 | 1.0176元 | 1.0991元 |
| 2026-06-02 | 1.0178元 | 1.0993元 |
| 2026-06-01 | 1.0178元 | 1.0993元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0987元 |
| 2026-05-28 | 1.0170元 | 1.0985元 |
| 2026-05-27 | 1.0168元 | 1.0983元 |
| 2026-05-26 | 1.0163元 | 1.0978元 |
| 2026-05-25 | 1.0160元 | 1.0975元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.0972元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.0973元 |
| 2026-05-20 | 1.0158元 | 1.0973元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.0972元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.0968元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.0965元 |
| 2026-05-14 | 1.0151元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.0152元 | 1.0967元 |
| 2026-05-12 | 1.0149元 | 1.0964元 |
| 2026-05-11 | 1.0146元 | 1.0961元 |
| 2026-05-08 | 1.0141元 | 1.0956元 |
| 2026-05-07 | 1.0139元 | 1.0954元 |
| 2026-05-06 | 1.0139元 | 1.0954元 |
| 2026-04-30 | 1.0142元 | 1.0957元 |
| 2026-04-29 | 1.0143元 | 1.0958元 |
| 2026-04-28 | 1.0139元 | 1.0954元 |