上银聚恒益一年定开债券发起式
(015949.jj ) 上银基金管理有限公司申
基金经理周岳洋沈丹莹基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模20.36亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0254元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4748 / 7514)
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上银聚恒益一年定开债券发起式(015949) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.0121 元50.10亿6,062.14万元1.19%2.17%
2025-01-222025-01-220.01 元50.10亿5,010.13万元0.98%
2024-11-112024-11-110.0032 元50.10亿1,603.31万元0.32%3.08%
2024-09-092024-09-090.0162 元50.10亿8,116.71万元1.58%
2024-03-212024-03-210.012 元50.10亿6,012.07万元1.18%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。