上银聚恒益一年定开债券发起式(015949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0254元 | 1.1069元 |
| 2026-10-08 | 1.0250元 | 1.1065元 |
| 2026-09-30 | 1.0248元 | 1.1063元 |
| 2026-09-29 | 1.0254元 | 1.1069元 |
| 2026-09-28 | 1.0248元 | 1.1063元 |
| 2026-09-24 | 1.0250元 | 1.1065元 |
| 2026-09-23 | 1.0244元 | 1.1059元 |
| 2026-09-22 | 1.0244元 | 1.1059元 |
| 2026-09-21 | 1.0240元 | 1.1055元 |
| 2026-09-18 | 1.0236元 | 1.1051元 |
| 2026-09-17 | 1.0233元 | 1.1048元 |
| 2026-09-16 | 1.0231元 | 1.1046元 |
| 2026-09-15 | 1.0229元 | 1.1044元 |
| 2026-09-14 | 1.0227元 | 1.1042元 |
| 2026-09-11 | 1.0226元 | 1.1041元 |
| 2026-09-10 | 1.0227元 | 1.1042元 |
| 2026-09-09 | 1.0228元 | 1.1043元 |
| 2026-09-08 | 1.0227元 | 1.1042元 |
| 2026-09-07 | 1.0227元 | 1.1042元 |
| 2026-09-04 | 1.0224元 | 1.1039元 |
| 2026-09-03 | 1.0223元 | 1.1038元 |
| 2026-09-02 | 1.0220元 | 1.1035元 |
| 2026-09-01 | 1.0220元 | 1.1035元 |
| 2026-08-31 | 1.0218元 | 1.1033元 |
| 2026-08-28 | 1.0216元 | 1.1031元 |
| 2026-08-27 | 1.0217元 | 1.1032元 |
| 2026-08-26 | 1.0221元 | 1.1036元 |
| 2026-08-25 | 1.0221元 | 1.1036元 |
| 2026-08-24 | 1.0222元 | 1.1037元 |
| 2026-08-21 | 1.0218元 | 1.1033元 |
| 2026-08-20 | 1.0219元 | 1.1034元 |
| 2026-08-19 | 1.0221元 | 1.1036元 |
| 2026-08-18 | 1.0224元 | 1.1039元 |
| 2026-08-17 | 1.0220元 | 1.1035元 |
| 2026-08-14 | 1.0219元 | 1.1034元 |
| 2026-08-13 | 1.0217元 | 1.1032元 |
| 2026-08-12 | 1.0212元 | 1.1027元 |
| 2026-08-11 | 1.0212元 | 1.1027元 |
| 2026-08-10 | 1.0213元 | 1.1028元 |
| 2026-08-07 | 1.0209元 | 1.1024元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.1020元 |
| 2026-08-05 | 1.0205元 | 1.1020元 |
| 2026-08-04 | 1.0205元 | 1.1020元 |
| 2026-08-03 | 1.0203元 | 1.1018元 |
| 2026-07-31 | 1.0202元 | 1.1017元 |
| 2026-07-30 | 1.0199元 | 1.1014元 |
| 2026-07-29 | 1.0195元 | 1.1010元 |
| 2026-07-28 | 1.0196元 | 1.1011元 |
| 2026-07-27 | 1.0196元 | 1.1011元 |
| 2026-07-24 | 1.0195元 | 1.1010元 |