上银聚恒益一年定开债券发起式(015949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0221元 | 1.1036元 |
| 2026-08-25 | 1.0221元 | 1.1036元 |
| 2026-08-24 | 1.0222元 | 1.1037元 |
| 2026-08-21 | 1.0218元 | 1.1033元 |
| 2026-08-20 | 1.0219元 | 1.1034元 |
| 2026-08-19 | 1.0221元 | 1.1036元 |
| 2026-08-18 | 1.0224元 | 1.1039元 |
| 2026-08-17 | 1.0220元 | 1.1035元 |
| 2026-08-14 | 1.0219元 | 1.1034元 |
| 2026-08-13 | 1.0217元 | 1.1032元 |
| 2026-08-12 | 1.0212元 | 1.1027元 |
| 2026-08-11 | 1.0212元 | 1.1027元 |
| 2026-08-10 | 1.0213元 | 1.1028元 |
| 2026-08-07 | 1.0209元 | 1.1024元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.1020元 |
| 2026-08-05 | 1.0205元 | 1.1020元 |
| 2026-08-04 | 1.0205元 | 1.1020元 |
| 2026-08-03 | 1.0203元 | 1.1018元 |
| 2026-07-31 | 1.0202元 | 1.1017元 |
| 2026-07-30 | 1.0199元 | 1.1014元 |
| 2026-07-29 | 1.0195元 | 1.1010元 |
| 2026-07-28 | 1.0196元 | 1.1011元 |
| 2026-07-27 | 1.0196元 | 1.1011元 |
| 2026-07-24 | 1.0195元 | 1.1010元 |
| 2026-07-23 | 1.0194元 | 1.1009元 |
| 2026-07-22 | 1.0192元 | 1.1007元 |
| 2026-07-21 | 1.0187元 | 1.1002元 |
| 2026-07-20 | 1.0185元 | 1.1000元 |
| 2026-07-17 | 1.0186元 | 1.1001元 |
| 2026-07-16 | 1.0184元 | 1.0999元 |
| 2026-07-15 | 1.0184元 | 1.0999元 |
| 2026-07-14 | 1.0183元 | 1.0998元 |
| 2026-07-13 | 1.0183元 | 1.0998元 |
| 2026-07-10 | 1.0184元 | 1.0999元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0998元 |
| 2026-07-08 | 1.0182元 | 1.0997元 |
| 2026-07-07 | 1.0180元 | 1.0995元 |
| 2026-07-06 | 1.0179元 | 1.0994元 |
| 2026-07-03 | 1.0175元 | 1.0990元 |
| 2026-07-02 | 1.0175元 | 1.0990元 |
| 2026-07-01 | 1.0174元 | 1.0989元 |
| 2026-06-30 | 1.0179元 | 1.0994元 |
| 2026-06-29 | 1.0181元 | 1.0996元 |
| 2026-06-26 | 1.0177元 | 1.0992元 |
| 2026-06-25 | 1.0176元 | 1.0991元 |
| 2026-06-24 | 1.0171元 | 1.0986元 |
| 2026-06-23 | 1.0171元 | 1.0986元 |
| 2026-06-22 | 1.0175元 | 1.0990元 |
| 2026-06-18 | 1.0174元 | 1.0989元 |
| 2026-06-17 | 1.0172元 | 1.0987元 |