上银聚恒益一年定开债券发起式(015949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0011元 | 1.0826元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.0832元 |
| 2025-12-11 | 1.0022元 | 1.0837元 |
| 2025-12-10 | 1.0015元 | 1.0830元 |
| 2025-12-09 | 1.0010元 | 1.0825元 |
| 2025-12-08 | 1.0005元 | 1.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.0006元 | 1.0821元 |
| 2025-12-04 | 1.0002元 | 1.0817元 |
| 2025-12-03 | 1.0015元 | 1.0830元 |
| 2025-12-02 | 1.0019元 | 1.0834元 |
| 2025-12-01 | 1.0024元 | 1.0839元 |
| 2025-11-28 | 1.0023元 | 1.0838元 |
| 2025-11-27 | 1.0020元 | 1.0835元 |
| 2025-11-26 | 1.0022元 | 1.0837元 |
| 2025-11-25 | 1.0030元 | 1.0845元 |
| 2025-11-24 | 1.0035元 | 1.0850元 |
| 2025-11-21 | 1.0035元 | 1.0850元 |
| 2025-11-20 | 1.0036元 | 1.0851元 |
| 2025-11-19 | 1.0035元 | 1.0850元 |
| 2025-11-18 | 1.0037元 | 1.0852元 |
| 2025-11-17 | 1.0036元 | 1.0851元 |
| 2025-11-14 | 1.0032元 | 1.0847元 |
| 2025-11-13 | 1.0031元 | 1.0846元 |
| 2025-11-12 | 1.0031元 | 1.0846元 |
| 2025-11-11 | 1.0027元 | 1.0842元 |
| 2025-11-10 | 1.0025元 | 1.0840元 |
| 2025-11-07 | 1.0023元 | 1.0838元 |
| 2025-11-06 | 1.0028元 | 1.0843元 |
| 2025-11-05 | 1.0034元 | 1.0849元 |
| 2025-11-04 | 1.0031元 | 1.0846元 |
| 2025-11-03 | 1.0030元 | 1.0845元 |
| 2025-10-31 | 1.0027元 | 1.0842元 |
| 2025-10-30 | 1.0019元 | 1.0834元 |
| 2025-10-29 | 1.0014元 | 1.0829元 |
| 2025-10-28 | 1.0011元 | 1.0826元 |
| 2025-10-27 | 1.0001元 | 1.0816元 |
| 2025-10-24 | 0.9998元 | 1.0813元 |
| 2025-10-23 | 0.9999元 | 1.0814元 |
| 2025-10-22 | 0.9998元 | 1.0813元 |
| 2025-10-21 | 0.9996元 | 1.0811元 |
| 2025-10-20 | 0.9993元 | 1.0808元 |
| 2025-10-17 | 0.9996元 | 1.0811元 |
| 2025-10-16 | 0.9988元 | 1.0803元 |
| 2025-10-15 | 0.9985元 | 1.0800元 |
| 2025-10-14 | 0.9986元 | 1.0801元 |
| 2025-10-13 | 0.9985元 | 1.0800元 |
| 2025-10-10 | 0.9980元 | 1.0795元 |
| 2025-10-09 | 0.9980元 | 1.0795元 |
| 2025-09-30 | 0.9973元 | 1.0788元 |
| 2025-09-29 | 0.9966元 | 1.0781元 |