南方光元债券A(015948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0612元 | 1.1112元 |
| 2026-05-08 | 1.0609元 | 1.1109元 |
| 2026-05-07 | 1.0608元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.0606元 | 1.1106元 |
| 2026-04-30 | 1.0607元 | 1.1107元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.1108元 |
| 2026-04-28 | 1.0603元 | 1.1103元 |
| 2026-04-27 | 1.0599元 | 1.1099元 |
| 2026-04-24 | 1.0601元 | 1.1101元 |
| 2026-04-23 | 1.0603元 | 1.1103元 |
| 2026-04-22 | 1.0605元 | 1.1105元 |
| 2026-04-21 | 1.0603元 | 1.1103元 |
| 2026-04-20 | 1.0601元 | 1.1101元 |
| 2026-04-17 | 1.0598元 | 1.1098元 |
| 2026-04-16 | 1.0594元 | 1.1094元 |
| 2026-04-15 | 1.0593元 | 1.1093元 |
| 2026-04-14 | 1.0593元 | 1.1093元 |
| 2026-04-13 | 1.0590元 | 1.1090元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.1085元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2026-04-07 | 1.0584元 | 1.1084元 |
| 2026-04-03 | 1.0578元 | 1.1078元 |
| 2026-04-02 | 1.0572元 | 1.1072元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.1071元 |
| 2026-03-31 | 1.0571元 | 1.1071元 |
| 2026-03-30 | 1.0570元 | 1.1070元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.1064元 |
| 2026-03-26 | 1.0563元 | 1.1063元 |
| 2026-03-25 | 1.0561元 | 1.1061元 |
| 2026-03-24 | 1.0559元 | 1.1059元 |
| 2026-03-23 | 1.0557元 | 1.1057元 |
| 2026-03-20 | 1.0557元 | 1.1057元 |
| 2026-03-19 | 1.0556元 | 1.1056元 |
| 2026-03-18 | 1.0556元 | 1.1056元 |
| 2026-03-17 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2026-03-16 | 1.0548元 | 1.1048元 |
| 2026-03-13 | 1.0552元 | 1.1052元 |
| 2026-03-12 | 1.0552元 | 1.1052元 |
| 2026-03-11 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2026-03-10 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2026-03-09 | 1.0549元 | 1.1049元 |
| 2026-03-06 | 1.0556元 | 1.1056元 |
| 2026-03-05 | 1.0555元 | 1.1055元 |
| 2026-03-04 | 1.0554元 | 1.1054元 |
| 2026-03-03 | 1.0551元 | 1.1051元 |
| 2026-03-02 | 1.0551元 | 1.1051元 |
| 2026-02-27 | 1.0543元 | 1.1043元 |
| 2026-02-26 | 1.0540元 | 1.1040元 |
| 2026-02-25 | 1.0547元 | 1.1047元 |