南方光元债券A(015948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-07-10 | 1.0653元 | 1.1153元 |
| 2026-07-09 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-07-08 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-07-07 | 1.0650元 | 1.1150元 |
| 2026-07-06 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2026-07-03 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2026-07-02 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2026-07-01 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2026-06-30 | 1.0651元 | 1.1151元 |
| 2026-06-29 | 1.0653元 | 1.1153元 |
| 2026-06-26 | 1.0648元 | 1.1148元 |
| 2026-06-25 | 1.0647元 | 1.1147元 |
| 2026-06-24 | 1.0642元 | 1.1142元 |
| 2026-06-23 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2026-06-22 | 1.0645元 | 1.1145元 |
| 2026-06-18 | 1.0647元 | 1.1147元 |
| 2026-06-17 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2026-06-16 | 1.0638元 | 1.1138元 |
| 2026-06-15 | 1.0631元 | 1.1131元 |
| 2026-06-12 | 1.0627元 | 1.1127元 |
| 2026-06-11 | 1.0623元 | 1.1123元 |
| 2026-06-10 | 1.0630元 | 1.1130元 |
| 2026-06-09 | 1.0636元 | 1.1136元 |
| 2026-06-08 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2026-06-05 | 1.0645元 | 1.1145元 |
| 2026-06-04 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2026-06-03 | 1.0647元 | 1.1147元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2026-06-01 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2026-05-29 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2026-05-28 | 1.0642元 | 1.1142元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2026-05-26 | 1.0633元 | 1.1133元 |
| 2026-05-25 | 1.0630元 | 1.1130元 |
| 2026-05-22 | 1.0627元 | 1.1127元 |
| 2026-05-21 | 1.0628元 | 1.1128元 |
| 2026-05-20 | 1.0629元 | 1.1129元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.1127元 |
| 2026-05-18 | 1.0623元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.0620元 | 1.1120元 |
| 2026-05-14 | 1.0619元 | 1.1119元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.1119元 |
| 2026-05-12 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-05-11 | 1.0612元 | 1.1112元 |
| 2026-05-08 | 1.0609元 | 1.1109元 |
| 2026-05-07 | 1.0608元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.0606元 | 1.1106元 |
| 2026-04-30 | 1.0607元 | 1.1107元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.1108元 |