南方光元债券(015948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0545元 | 1.1045元 |
| 2026-02-12 | 1.0544元 | 1.1044元 |
| 2026-02-11 | 1.0542元 | 1.1042元 |
| 2026-02-10 | 1.0540元 | 1.1040元 |
| 2026-02-09 | 1.0538元 | 1.1038元 |
| 2026-02-06 | 1.0533元 | 1.1033元 |
| 2026-02-05 | 1.0527元 | 1.1027元 |
| 2026-02-04 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2026-02-03 | 1.0524元 | 1.1024元 |
| 2026-02-02 | 1.0525元 | 1.1025元 |
| 2026-01-30 | 1.0524元 | 1.1024元 |
| 2026-01-29 | 1.0525元 | 1.1025元 |
| 2026-01-28 | 1.0525元 | 1.1025元 |
| 2026-01-27 | 1.0525元 | 1.1025元 |
| 2026-01-26 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2026-01-23 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2026-01-22 | 1.0518元 | 1.1018元 |
| 2026-01-21 | 1.0516元 | 1.1016元 |
| 2026-01-20 | 1.0511元 | 1.1011元 |
| 2026-01-19 | 1.0507元 | 1.1007元 |
| 2026-01-16 | 1.0505元 | 1.1005元 |
| 2026-01-15 | 1.0502元 | 1.1002元 |
| 2026-01-14 | 1.0500元 | 1.1000元 |
| 2026-01-13 | 1.0499元 | 1.0999元 |
| 2026-01-12 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2026-01-09 | 1.0493元 | 1.0993元 |
| 2026-01-08 | 1.0489元 | 1.0989元 |
| 2026-01-07 | 1.0486元 | 1.0986元 |
| 2026-01-06 | 1.0489元 | 1.0989元 |
| 2026-01-05 | 1.0494元 | 1.0994元 |
| 2025-12-31 | 1.0489元 | 1.0989元 |
| 2025-12-30 | 1.0487元 | 1.0987元 |
| 2025-12-29 | 1.0484元 | 1.0984元 |
| 2025-12-26 | 1.0488元 | 1.0988元 |
| 2025-12-25 | 1.0487元 | 1.0987元 |
| 2025-12-24 | 1.0486元 | 1.0986元 |
| 2025-12-23 | 1.0486元 | 1.0986元 |
| 2025-12-22 | 1.0482元 | 1.0982元 |
| 2025-12-19 | 1.0482元 | 1.0982元 |
| 2025-12-18 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2025-12-17 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2025-12-16 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2025-12-15 | 1.0468元 | 1.0968元 |
| 2025-12-12 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2025-12-11 | 1.0473元 | 1.0973元 |
| 2025-12-10 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2025-12-09 | 1.0466元 | 1.0966元 |
| 2025-12-08 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2025-12-05 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2025-12-04 | 1.0459元 | 1.0959元 |