南方光元债券A(015948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0680元 | 1.1180元 |
| 2026-08-27 | 1.0681元 | 1.1181元 |
| 2026-08-26 | 1.0687元 | 1.1187元 |
| 2026-08-25 | 1.0688元 | 1.1188元 |
| 2026-08-24 | 1.0689元 | 1.1189元 |
| 2026-08-21 | 1.0684元 | 1.1184元 |
| 2026-08-20 | 1.0686元 | 1.1186元 |
| 2026-08-19 | 1.0688元 | 1.1188元 |
| 2026-08-18 | 1.0691元 | 1.1191元 |
| 2026-08-17 | 1.0686元 | 1.1186元 |
| 2026-08-14 | 1.0684元 | 1.1184元 |
| 2026-08-13 | 1.0682元 | 1.1182元 |
| 2026-08-12 | 1.0677元 | 1.1177元 |
| 2026-08-11 | 1.0677元 | 1.1177元 |
| 2026-08-10 | 1.0678元 | 1.1178元 |
| 2026-08-07 | 1.0673元 | 1.1173元 |
| 2026-08-06 | 1.0670元 | 1.1170元 |
| 2026-08-05 | 1.0670元 | 1.1170元 |
| 2026-08-04 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2026-08-03 | 1.0668元 | 1.1168元 |
| 2026-07-31 | 1.0666元 | 1.1166元 |
| 2026-07-30 | 1.0664元 | 1.1164元 |
| 2026-07-29 | 1.0660元 | 1.1160元 |
| 2026-07-28 | 1.0662元 | 1.1162元 |
| 2026-07-27 | 1.0663元 | 1.1163元 |
| 2026-07-24 | 1.0665元 | 1.1165元 |
| 2026-07-23 | 1.0662元 | 1.1162元 |
| 2026-07-22 | 1.0661元 | 1.1161元 |
| 2026-07-21 | 1.0655元 | 1.1155元 |
| 2026-07-20 | 1.0654元 | 1.1154元 |
| 2026-07-17 | 1.0655元 | 1.1155元 |
| 2026-07-16 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-07-15 | 1.0653元 | 1.1153元 |
| 2026-07-14 | 1.0653元 | 1.1153元 |
| 2026-07-13 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-07-10 | 1.0653元 | 1.1153元 |
| 2026-07-09 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-07-08 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-07-07 | 1.0650元 | 1.1150元 |
| 2026-07-06 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2026-07-03 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2026-07-02 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2026-07-01 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2026-06-30 | 1.0651元 | 1.1151元 |
| 2026-06-29 | 1.0653元 | 1.1153元 |
| 2026-06-26 | 1.0648元 | 1.1148元 |
| 2026-06-25 | 1.0647元 | 1.1147元 |
| 2026-06-24 | 1.0642元 | 1.1142元 |
| 2026-06-23 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2026-06-22 | 1.0645元 | 1.1145元 |