南方光元债券(015948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 528.78万元 | 0.30% | 176.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 843.56万元 | 0.30% | 281.19万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 412.04万元 | 0.30% | 137.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 801.18万元 | 0.30% | 267.06万元 | 0.10% |