南方光元债券(015948) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 26.74亿 | 25.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 30.76亿 | 29.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 36.11亿 | 33.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 35.38亿 | 33.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 35.59亿 | 33.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 28.82亿 | 27.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 28.26亿 | 27.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.67亿 | 25.41亿元 | -- |