南方光元债券A (015948.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2022-09-21总资产规模28.67亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3517 / 7291)
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南方光元债券A(015948) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-23	2025-09-23	0.03 元	33.58亿	1.01亿元	2.80%	2.80%
2024-06-18	2024-06-18	0.02 元	25.41亿	5,081.47万元	1.88%	1.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。