南方光元债券 (015948.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-21总资产规模26.74亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0545元 (2026-02-13) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3479 / 7216)
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南方光元债券(015948) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-23	2025-09-23	0.03 元	33.58亿	1.01亿元	2.80%	2.80%
2024-06-18	2024-06-18	0.02 元	25.41亿	5,081.47万元	1.88%	1.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。