中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 16.72亿 | 15.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 15.13亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 19.00亿 | 17.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 17.95亿 | 16.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 20.96亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.44亿 | 20.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 44.43亿 | 42.09亿元 | -- |