中银中证同业存单AAA指数7天持有期 (015944.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模19.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0705元 (2026-02-09) 基金经理范静王悦宁徐一管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6663 / 9084)
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) - 历史分红派息及拆分数据列表

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