中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 196.70万元 | 0.20% | 49.17万元 | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-01-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 313.22万元 | 0.20% | 78.31万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 642.80万元 | 0.20% | 160.70万元 | 0.05% |