中银中证同业存单AAA指数7天持有期
(015944.jj ) 中银基金管理有限公司申
基金经理范静王悦宁徐一基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模16.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0795元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (5355 / 9509)
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-09-29

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