中银中证同业存单AAA指数7天持有期
(015944.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模19.00亿 (2025-12-31) 基金净值1.0705 (2026-02-09) 基金经理范静王悦宁徐一管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6615 / 9084)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-23

# 公告时间标题操作
12026-01-23收藏发表讨论 讨论
22026-01-23收藏发表讨论 讨论
32026-01-23收藏发表讨论 讨论
42026-01-22收藏发表讨论 讨论
52025-12-30收藏发表讨论 讨论
62025-10-28收藏发表讨论 讨论
72025-09-29收藏发表讨论 讨论
82025-08-29收藏发表讨论 讨论
92025-07-21收藏发表讨论 讨论
102025-06-26收藏发表讨论 讨论
112025-06-26收藏发表讨论 讨论
122025-05-06收藏发表讨论 讨论
132025-04-29收藏发表讨论 讨论
142025-04-22收藏发表讨论 讨论
152025-03-31收藏发表讨论 讨论
162025-01-21收藏发表讨论 讨论
172025-01-13收藏发表讨论 讨论
182024-12-30收藏发表讨论 讨论
192024-12-25收藏发表讨论 讨论
202024-12-25收藏发表讨论 讨论
212024-10-24收藏发表讨论 讨论
222024-09-27收藏发表讨论 讨论
232024-08-31收藏发表讨论 讨论
242024-07-18收藏发表讨论 讨论
252024-06-26收藏发表讨论 讨论
262024-06-26收藏发表讨论 讨论
272024-04-29收藏发表讨论 讨论
282024-04-19收藏发表讨论 讨论
292024-04-02收藏发表讨论 讨论
302024-03-29收藏发表讨论 讨论
312024-02-07收藏发表讨论 讨论
322024-01-19收藏发表讨论 讨论
332023-12-28收藏发表讨论 讨论
342023-10-24收藏发表讨论 讨论
352023-09-27收藏发表讨论 讨论
362023-09-13收藏发表讨论 讨论
372023-08-30收藏发表讨论 讨论
382023-08-17收藏发表讨论 讨论
392023-08-17收藏发表讨论 讨论
402023-08-01收藏发表讨论 讨论
412023-08-01收藏发表讨论 讨论
422023-08-01收藏发表讨论 讨论
432023-07-20收藏发表讨论 讨论
442023-04-27收藏发表讨论 讨论
452023-04-21收藏发表讨论 讨论
462023-03-30收藏发表讨论 讨论
472023-01-20收藏发表讨论 讨论
482023-01-19收藏发表讨论 讨论
492022-10-25收藏发表讨论 讨论
502022-08-17收藏发表讨论 讨论
512022-08-17收藏发表讨论 讨论
522022-07-19收藏发表讨论 讨论
532022-06-22收藏发表讨论 讨论
542022-06-15收藏发表讨论 讨论
552022-06-14收藏发表讨论 讨论
562022-06-13收藏发表讨论 讨论
572022-06-13收藏发表讨论 讨论
582022-06-13收藏发表讨论 讨论
592022-06-09收藏发表讨论 讨论
602022-06-09收藏发表讨论 讨论
612022-06-09收藏发表讨论 讨论
622022-06-06收藏发表讨论 讨论
632022-06-06收藏发表讨论 讨论
642022-06-06收藏发表讨论 讨论
652022-06-06收藏发表讨论 讨论
662022-06-06收藏发表讨论 讨论