中银中证同业存单AAA指数7天持有期
(015944.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模19.00亿 (2025-12-31) 基金净值1.0705 (2026-02-10) 基金经理范静王悦宁徐一管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6687 / 9089)
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.04%--------------------0.15%
2025-0.03%-0.09%0.24%0.23%0.14%0.15%0.10%0.08%0.10%0.12%0.08%0.12%1.27%
20240.19%0.24%0.14%0.27%0.16%0.20%0.19%0.05%0.13%0.12%0.22%0.29%2.24%
20230.13%0.12%0.24%0.21%0.34%0.20%0.20%0.18%0.05%0.11%0.15%0.31%2.24%
2022------------0.18%0.15%0.11%0.14%0.13%0.22%--