平安盈福6个月持有债券（FOF）C(015939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-31 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-06 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-05 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-04 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |