平安盈福6个月持有债券（FOF）C(015939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-06 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-31 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-10-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-10-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |