平安盈福6个月持有债券（FOF）C(015939) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9,137.80万 | 8,557.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8,672.34万 | 8,130.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 600.47万 | 569.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 608.69万 | 584.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 636.43万 | 620.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 763.57万 | 743.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,018.71万 | 1,000.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,797.69万 | 3,729.81万元 | -- |