平安盈福6个月持有债券(FOF)C
(015939.jj )
基金类型FOF成立日期2022-08-09总资产规模600.47万 (2025-09-30) 基金净值1.0720 (2026-01-12) 基金经理张月管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (1039 / 1334)
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平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.51%----------------------0.51%
20250.02%-0.32%0.20%0.72%0.30%0.48%0.29%0.34%0.30%1.24%-0.10%0.34%3.86%
20240.20%1.25%0.39%0.50%0.41%0.05%0.32%-0.27%---0.59%0.37%1.04%3.72%
20230.49%-0.11%0.21%0.58%-0.26%0.27%0.13%0.01%-0.52%-0.19%-0.14%0.05%0.51%
2022-----------------0.54%0.84%-1.15%-0.38%--