平安盈福6个月持有债券（FOF）C(015939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-01 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-21 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |