中泰安悦6个月定开债C (015934.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3631 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债(015933) |
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中泰安悦6个月定开债C(015934) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.87万 | 1.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.72万 | 1.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.71万 | 1.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.03万 | 1.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.56万 | 2.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.61万 | 2.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,009.73 | 8,840.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,997.35 | 8,840.00元 | -- |