中泰安悦6个月定开债C (015934.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0177元 (2025-12-26) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3532 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债A |
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中泰安悦6个月定开债C(015934) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.022 元 | 2.51万 | 552.16元 | 2.12% | 2.12% |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.02 元 | 8,840.00 | 176.80元 | 1.95% | 3.90% |
| 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.02 元 | 9,201.00 | 184.02元 | 1.95% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.017 元 | 9,532.00 | 162.04元 | 1.67% | 1.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |