中泰安悦6个月定开债C (015934.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0174元 (2025-12-19) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3474 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债A |
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中泰安悦6个月定开债C(015934) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18% | -1.69% | -0.51% | 1.80% | -0.28% | 0.53% | -0.54% | -0.36% | 0.12% | 0.72% | -0.15% | 0.02% | -0.19% |
| 2024 | 0.49% | 0.74% | 0.24% | 0.24% | 0.16% | 0.96% | 0.66% | -0.17% | -0.35% | 0.12% | 1.09% | 2.97% | 7.34% |
| 2023 | -0.10% | 0.01% | 0.38% | 0.28% | 0.69% | 0.30% | 0.11% | 0.35% | -0.19% | -0.05% | -0.04% | 0.91% | 2.68% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -0.41% | 0.07% | -- |