中泰安悦6个月定开债C (015934.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0200元 (2026-02-26) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3804 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债A |
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中泰安悦6个月定开债C(015934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0200元 | 1.0990元 |
| 2026-02-25 | 1.0206元 | 1.0996元 |
| 2026-02-24 | 1.0210元 | 1.1000元 |
| 2026-02-13 | 1.0206元 | 1.0996元 |
| 2026-02-12 | 1.0205元 | 1.0995元 |
| 2026-02-11 | 1.0201元 | 1.0991元 |
| 2026-02-10 | 1.0200元 | 1.0990元 |
| 2026-02-09 | 1.0200元 | 1.0990元 |
| 2026-02-06 | 1.0194元 | 1.0984元 |
| 2026-02-05 | 1.0191元 | 1.0981元 |
| 2026-02-04 | 1.0187元 | 1.0977元 |
| 2026-02-03 | 1.0187元 | 1.0977元 |
| 2026-02-02 | 1.0187元 | 1.0977元 |
| 2026-01-30 | 1.0185元 | 1.0975元 |
| 2026-01-29 | 1.0185元 | 1.0975元 |
| 2026-01-28 | 1.0185元 | 1.0975元 |
| 2026-01-27 | 1.0182元 | 1.0972元 |
| 2026-01-26 | 1.0183元 | 1.0973元 |
| 2026-01-23 | 1.0182元 | 1.0972元 |
| 2026-01-22 | 1.0177元 | 1.0967元 |
| 2026-01-21 | 1.0178元 | 1.0968元 |
| 2026-01-20 | 1.0176元 | 1.0966元 |
| 2026-01-19 | 1.0173元 | 1.0963元 |
| 2026-01-16 | 1.0172元 | 1.0962元 |
| 2026-01-15 | 1.0168元 | 1.0958元 |
| 2026-01-14 | 1.0165元 | 1.0955元 |
| 2026-01-13 | 1.0164元 | 1.0954元 |
| 2026-01-12 | 1.0162元 | 1.0952元 |
| 2026-01-09 | 1.0159元 | 1.0949元 |
| 2026-01-08 | 1.0157元 | 1.0947元 |
| 2026-01-07 | 1.0153元 | 1.0943元 |
| 2026-01-06 | 1.0156元 | 1.0946元 |
| 2026-01-05 | 1.0164元 | 1.0954元 |
| 2025-12-31 | 1.0167元 | 1.0957元 |
| 2025-12-30 | 1.0166元 | 1.0956元 |
| 2025-12-29 | 1.0168元 | 1.0958元 |
| 2025-12-26 | 1.0177元 | 1.0967元 |
| 2025-12-25 | 1.0176元 | 1.0966元 |
| 2025-12-24 | 1.0178元 | 1.0968元 |
| 2025-12-23 | 1.0177元 | 1.0967元 |
| 2025-12-22 | 1.0170元 | 1.0960元 |
| 2025-12-19 | 1.0174元 | 1.0964元 |
| 2025-12-18 | 1.0166元 | 1.0956元 |
| 2025-12-17 | 1.0163元 | 1.0953元 |
| 2025-12-16 | 1.0154元 | 1.0944元 |
| 2025-12-15 | 1.0152元 | 1.0942元 |
| 2025-12-12 | 1.0159元 | 1.0949元 |
| 2025-12-11 | 1.0165元 | 1.0955元 |
| 2025-12-10 | 1.0158元 | 1.0948元 |
| 2025-12-09 | 1.0152元 | 1.0942元 |