中泰安悦6个月定开债C (015934.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0282元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3532 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债A |
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中泰安悦6个月定开债C(015934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0282元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.0287元 | 1.1077元 |
| 2026-04-22 | 1.0290元 | 1.1080元 |
| 2026-04-21 | 1.0282元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.0276元 | 1.1066元 |
| 2026-04-17 | 1.0273元 | 1.1063元 |
| 2026-04-16 | 1.0263元 | 1.1053元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.1051元 |
| 2026-04-14 | 1.0257元 | 1.1047元 |
| 2026-04-13 | 1.0256元 | 1.1046元 |
| 2026-04-10 | 1.0254元 | 1.1044元 |
| 2026-04-09 | 1.0254元 | 1.1044元 |
| 2026-04-08 | 1.0256元 | 1.1046元 |
| 2026-04-07 | 1.0257元 | 1.1047元 |
| 2026-04-03 | 1.0253元 | 1.1043元 |
| 2026-04-02 | 1.0246元 | 1.1036元 |
| 2026-04-01 | 1.0245元 | 1.1035元 |
| 2026-03-31 | 1.0249元 | 1.1039元 |
| 2026-03-30 | 1.0248元 | 1.1038元 |
| 2026-03-27 | 1.0240元 | 1.1030元 |
| 2026-03-26 | 1.0237元 | 1.1027元 |
| 2026-03-25 | 1.0236元 | 1.1026元 |
| 2026-03-24 | 1.0235元 | 1.1025元 |
| 2026-03-23 | 1.0234元 | 1.1024元 |
| 2026-03-20 | 1.0236元 | 1.1026元 |
| 2026-03-19 | 1.0234元 | 1.1024元 |
| 2026-03-18 | 1.0232元 | 1.1022元 |
| 2026-03-17 | 1.0226元 | 1.1016元 |
| 2026-03-16 | 1.0222元 | 1.1012元 |
| 2026-03-13 | 1.0225元 | 1.1015元 |
| 2026-03-12 | 1.0221元 | 1.1011元 |
| 2026-03-11 | 1.0217元 | 1.1007元 |
| 2026-03-10 | 1.0217元 | 1.1007元 |
| 2026-03-09 | 1.0215元 | 1.1005元 |
| 2026-03-06 | 1.0222元 | 1.1012元 |
| 2026-03-05 | 1.0220元 | 1.1010元 |
| 2026-03-04 | 1.0220元 | 1.1010元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.1003元 |
| 2026-03-02 | 1.0210元 | 1.1000元 |
| 2026-02-27 | 1.0203元 | 1.0993元 |
| 2026-02-26 | 1.0200元 | 1.0990元 |
| 2026-02-25 | 1.0206元 | 1.0996元 |
| 2026-02-24 | 1.0210元 | 1.1000元 |
| 2026-02-13 | 1.0206元 | 1.0996元 |
| 2026-02-12 | 1.0205元 | 1.0995元 |
| 2026-02-11 | 1.0201元 | 1.0991元 |
| 2026-02-10 | 1.0200元 | 1.0990元 |
| 2026-02-09 | 1.0200元 | 1.0990元 |
| 2026-02-06 | 1.0194元 | 1.0984元 |
| 2026-02-05 | 1.0191元 | 1.0981元 |