中泰安悦6个月定开债C (015934.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0200元 (2026-02-26) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3804 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债A |
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中泰安悦6个月定开债C(015934) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中泰安悦6个月定开债 | |
| 基金主代码 | 015933 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-19 | |
| 总份额 | 9.29亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上，分析不同类别固定收益类资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征，确定信用类固定收益资产、非信用类固定收益资产、其他大类资产的配置，同时，根据市场的变化，动态调整各类资产的投资比例，以规避市场风险，提高投资收益。本基金采用积极管理的久期配置策略，在严格控制风险并满足流动性的前提下，提高资产收益率。具体久期配置策略上，主要通过控制组合久期和个券久期等方面进行投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×95%+一年定期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中泰安悦6个月定开债A | 中泰安悦6个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015933 | 015934 |
| 子基金份额 | 9.29亿 份 (2025-12-31) | 1.69万 份 (2025-12-31) |