中泰安悦6个月定开债C (015934.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0343元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3341 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债(015933) |
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中泰安悦6个月定开债C(015934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0343元 | 1.1133元 |
| 2026-06-04 | 1.0345元 | 1.1135元 |
| 2026-06-03 | 1.0341元 | 1.1131元 |
| 2026-06-02 | 1.0341元 | 1.1131元 |
| 2026-06-01 | 1.0341元 | 1.1131元 |
| 2026-05-29 | 1.0336元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0333元 | 1.1123元 |
| 2026-05-27 | 1.0327元 | 1.1117元 |
| 2026-05-26 | 1.0318元 | 1.1108元 |
| 2026-05-25 | 1.0312元 | 1.1102元 |
| 2026-05-22 | 1.0309元 | 1.1099元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.1099元 |
| 2026-05-20 | 1.0309元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.0308元 | 1.1098元 |
| 2026-05-18 | 1.0300元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.0296元 | 1.1086元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.1084元 |
| 2026-05-13 | 1.0296元 | 1.1086元 |
| 2026-05-12 | 1.0291元 | 1.1081元 |
| 2026-05-11 | 1.0285元 | 1.1075元 |
| 2026-05-08 | 1.0280元 | 1.1070元 |
| 2026-05-07 | 1.0277元 | 1.1067元 |
| 2026-05-06 | 1.0275元 | 1.1065元 |
| 2026-04-30 | 1.0281元 | 1.1071元 |
| 2026-04-29 | 1.0283元 | 1.1073元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.1067元 |
| 2026-04-27 | 1.0273元 | 1.1063元 |
| 2026-04-24 | 1.0282元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.0287元 | 1.1077元 |
| 2026-04-22 | 1.0290元 | 1.1080元 |
| 2026-04-21 | 1.0282元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.0276元 | 1.1066元 |
| 2026-04-17 | 1.0273元 | 1.1063元 |
| 2026-04-16 | 1.0263元 | 1.1053元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.1051元 |
| 2026-04-14 | 1.0257元 | 1.1047元 |
| 2026-04-13 | 1.0256元 | 1.1046元 |
| 2026-04-10 | 1.0254元 | 1.1044元 |
| 2026-04-09 | 1.0254元 | 1.1044元 |
| 2026-04-08 | 1.0256元 | 1.1046元 |
| 2026-04-07 | 1.0257元 | 1.1047元 |
| 2026-04-03 | 1.0253元 | 1.1043元 |
| 2026-04-02 | 1.0246元 | 1.1036元 |
| 2026-04-01 | 1.0245元 | 1.1035元 |
| 2026-03-31 | 1.0249元 | 1.1039元 |
| 2026-03-30 | 1.0248元 | 1.1038元 |
| 2026-03-27 | 1.0240元 | 1.1030元 |
| 2026-03-26 | 1.0237元 | 1.1027元 |
| 2026-03-25 | 1.0236元 | 1.1026元 |
| 2026-03-24 | 1.0235元 | 1.1025元 |